混合型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方創新成長混合A ---------- 認購期 關閉
東方創新成長混合C ---------- 認購期 關閉
東方龍混合 2022-03-25 1.2922 3.3037 -1.55 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2022-03-25 1.7000 5.2102 -1.38 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2022-03-25 4.4331 4.4331 -1.77 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合A 2022-03-25 1.6136 1.8906 -1.54 2009-06-24 開放 開放
東方核心動力混合C 2022-03-25 1.6181 1.6181 -1.54 2022-01-27 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2022-03-25 3.5520 4.0120 -2.78 2018-06-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合A 2022-03-25 0.9276 1.0976 -1.35 2014-05-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合C 2022-03-25 1.3907 1.5607 -1.35 2015-11-13 開放 開放
東方新興成長混合 2022-03-25 2.2266 2.2266 -2.01 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2022-03-25 1.6526 1.6526 -1.68 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合A 2022-03-25 1.3399 1.3399 -1.07 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2022-03-25 1.2407 1.2407 -1.07 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2022-03-25 0.9241 1.1543 -2.24 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2022-03-25 0.9233 2.1672 -2.23 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2022-03-25 1.5771 1.5771 -0.37 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2022-03-25 1.5808 1.5808 -0.37 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2022-03-25 1.3247 1.3247 -0.57 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2022-03-25 1.3449 1.3449 -0.57 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2022-03-25 1.3995 1.3995 -1.94 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2022-03-25 1.3627 1.3627 -1.94 2015-06-25 開放 開放
東方新價值混合A 2022-03-25 1.3430 1.3430 -0.68 2015-07-03 開放 開放
東方新價值混合C 2022-03-25 1.1982 1.1982 -0.68 2015-11-20 開放 開放
東方創新科技混合 2022-03-25 2.2098 2.2098 -1.77 2015-09-08 開放 開放
東方互聯網嘉混合 2022-03-25 1.0112 1.0112 -1.64 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合A 2022-03-25 1.4386 1.4386 -0.66 2016-04-15 開放 開放
東方盛世靈活配置混合C 2022-03-25 1.4384 1.4384 -0.65 2020-06-11 開放 開放
東方區域發展混合 2022-03-25 1.1742 1.1742 -1.19 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2022-03-25 1.3882 1.7378 -1.66 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2022-03-25 1.0413 1.0558 -0.47 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2022-03-25 1.0280 1.0410 -0.47 2017-09-13 開放 開放
東方周期優選靈活混合 2022-03-25 0.8767 0.8767 -1.13 2017-03-15 開放 開放
東方支柱產業靈活配置混合 2022-03-25 1.1604 1.1604 -1.04 2017-05-22 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合A 2022-03-25 1.0836 1.1386 -0.72 2017-05-17 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合C 2022-03-25 1.0781 1.0781 -0.72 2019-08-07 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2022-03-25 1.2422 1.6433 -0.96 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2022-03-25 1.2470 1.2470 -0.96 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活 2022-03-25 1.4473 1.4473 -1.56 2018-03-21 開放 開放
東方人工智能主題混合 2022-03-25 0.9974 0.9974 1.14 2018-06-07 開放 開放
東方量化多策略混合A 2022-03-25 0.9037 0.9037 -1.77 2019-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合C 2022-03-25 0.9046 0.9046 -1.77 2022-01-06 開放 開放
東方城鎮消費混合 2022-03-25 1.1767 1.1767 -1.60 2019-05-27 開放 開放
東方成長回報平衡混合 2022-03-25 1.2977 1.7335 -0.99 2019-08-02 開放 開放
東方欣利混合A 2022-03-25 1.0308 1.0308 -0.21 2020-06-18 開放 開放
東方欣利混合C 2022-03-25 1.0236 1.0236 -0.21 2020-06-18 開放 開放
東方欣益一年持有期混合A 2022-03-25 0.9248 0.9748 -0.77 2020-09-02 開放 開放
東方欣益一年持有期混合C 2022-03-25 0.9175 0.9675 -0.78 2020-09-02 開放 開放
東方中國紅利混合 2022-03-25 1.0376 1.0376 -0.86 2020-09-30 開放 開放
東方鑫享一年持有期混合A 2022-03-25 0.9951 0.9951 -1.60 2021-05-19 開放 開放
東方鑫享一年持有期混合C 2022-03-25 0.9909 0.9909 -1.60 2021-05-19 開放 開放
東方品質消費一年持有期混合A 2022-03-25 0.6668 0.6668 -1.78 2021-07-08 開放 關閉
東方品質消費一年持有期混合C 2022-03-25 0.6649 0.6649 -1.79 2021-07-08 開放 關閉
東方汽車產業趨勢混合A 2022-03-25 0.9062 0.9062 -4.71 2022-02-09 封閉期 關閉
東方汽車產業趨勢混合C 2022-03-25 0.9057 0.9057 -4.71 2022-02-09 封閉期 關閉
東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉
東方大健康混合 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.00 2016-02-04 基金終止 關閉

債券型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方強化收益債券 2022-03-25 1.2465 1.5265 -0.49 2012-10-09 開放 開放
東方穩健回報債券A 2022-03-25 1.276 1.442 0.08 2008-12-10 開放 開放
東方穩健回報債券C 2022-03-25 1.276 1.276 0.08 2020-05-14 開放 開放
東方雙債添利債券A 2022-03-25 1.2208 1.7307 -0.62 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2022-03-25 1.2116 1.6908 -0.62 2014-09-24 開放 開放
東方添益債券 2022-03-25 1.2822 1.4152 0.03 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2022-03-25 1.1082 1.2802 0.02 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2022-03-25 1.0975 1.2555 0.01 2016-11-02 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2022-03-25 1.1070 1.2612 0.00 2016-11-28 開放 開放
東方臻享純債債券C 2022-03-25 1.0552 1.3627 0.00 2016-11-28 開放 開放
東方臻選純債A 2022-03-25 1.0334 1.2504 0.03 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2022-03-25 1.0721 1.6161 0.03 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2022-03-25 4.0411 4.0681 0.02 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2022-03-25 1.1462 1.1732 0.02 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2022-03-25 1.0918 1.0918 -0.01 2019-01-18 開放 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2022-03-25 1.0780 1.0780 0.00 2019-01-18 開放 關閉
東方卓行18個月定開債券A 2022-03-25 1.0030 1.0130 0.05 2019-12-27 封閉期 開放
東方卓行18個月定開債券C 2022-03-25 1.0026 1.0106 0.04 2019-12-27 封閉期 開放
東方永悅18個月定開債券A 2022-03-25 1.0080 1.0080 0.06 2020-05-09 封閉期 關閉
東方永悅18個月定開債券C 2022-03-25 1.0005 1.0005 0.05 2020-05-09 封閉期 關閉
東方臻慧純債債券A 2022-03-25 1.0112 1.0693 0.57 2020-05-21 開放 開放
東方臻慧純債債券C 2022-03-25 1.0110 1.0677 0.58 2020-05-21 開放 開放
東方臻萃3個月定開債券A 2022-03-25 1.0269 1.0999 0.07 2020-05-21 封閉期 關閉
東方臻萃3個月定開債券C 2022-03-25 1.0248 1.0978 0.07 2020-05-21 封閉期 關閉
東方恒瑞短債債券A 2022-03-25 1.0335 1.0335 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券B 2022-03-25 1.0336 1.0336 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券C 2022-03-25 1.0283 1.0283 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方可轉債債券A 2022-03-25 1.0362 1.0812 -1.05 2021-03-04 開放 開放
東方可轉債債券C 2022-03-25 1.0367 1.0767 -1.05 2021-03-04 開放 開放
東方興潤債券A 2022-03-25 0.9691 0.9691 -0.43 2021-08-05 開放 開放
東方興潤債券C 2022-03-25 0.9687 0.9687 -0.43 2021-08-05 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債A 2022-03-25 1.0041 1.0171 0.02 2021-08-13 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債C 2022-03-25 2.1660 2.4210 0.01 2021-08-13 開放 開放
東方臻善純債債券A 2022-03-25 1.0128 1.0128 0.01 2021-09-17 開放 開放
東方臻善純債債券C 2022-03-25 1.0120 1.0120 0.02 2021-09-17 開放 開放
東方永熙18個月定期開放債券A 2020-06-29 1.1297 1.1297 0.01 2016-12-27 基金終止 關閉
東方永熙18個月定期開放債券C 2020-06-29 1.1156 1.1156 0.00 2016-12-27 基金終止 關閉
東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
東方臻馨債券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻馨債券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

保本型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

貨幣型基金

產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方金賬簿貨幣A 2022-03-25 0.7006 2.123% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2022-03-25 0.7661 2.362% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶 2022-03-25 0.5087 2.309% 2015-11-23 開放 開放
東方金證通A 2022-03-25 0.5984 1.904% 2016-03-18 開放 關閉
東方金證通B 2022-03-25 0.6646 2.148% 2020-08-12 開放 關閉
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